| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 763.00 | 20 822.00 | 6 941.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 18 147.00 | 5 393.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 317.00 | 38 969.00 | 12 348.00 | 51 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 401.00 | 17 344.00 | 129 057.00 | 146 401.00 |
BZ Autres créances | 485 995.00 | | 485 995.00 | 485 995.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 401.00 | 17 344.00 | 618 057.00 | 635 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 718.00 | 56 313.00 | 630 405.00 | 686 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 783.00 | 41 342.00 | | 97 783.00 |
DL TOTAL (I) | 198 320.00 | 141 879.00 | | 198 320.00 |
DP Provisions pour risques | 22 094.00 | 84 294.00 | | 22 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 094.00 | 84 294.00 | | 22 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 223.00 | 78 823.00 | | 40 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 3 993.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 60 506.00 | | 51 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 381.00 | 245 528.00 | | 297 381.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | 4 127.00 | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 991.00 | 392 977.00 | | 409 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 405.00 | 619 151.00 | | 630 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 991.00 | 348 761.00 | | 409 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 536 896.00 | | 1 536 896.00 | 1 536 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 896.00 | | 1 536 896.00 | 1 536 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 360.00 | 731.00 | | 32 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 6 707.00 | | 1 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 200.00 | 3 795.00 | | 62 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 734.00 | 10 502.00 | | 63 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | 3 932.00 | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | 3 932.00 | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 132.00 | 6 570.00 | | 56 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 981.00 | 11 246.00 | | 49 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 902.00 | 19 436.00 | | 49 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 115.00 | 1 305 768.00 | | 1 666 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 332.00 | 1 264 424.00 | | 1 568 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 783.00 | 41 344.00 | | 97 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640.00 | | 677.00 | 50 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 763.00 | | -1.00 | 27 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | | 678.00 | 22 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 425.00 | 1 722.00 | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 1 722.00 | | 16 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 294.00 | | 62 200.00 | 84 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 823.00 | | 1.00 | 20 823.00 |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | 9 478.00 | 1 484.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 173.00 | 9 478.00 | 1 484.00 | 30 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 467.00 | 9 478.00 | 63 684.00 | 114 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 478.00 | 1 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 403 892.00 | 403 892.00 | | 403 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VP Divers | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 879.00 | 632 879.00 | | 632 879.00 |
VW T.V.A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 991.00 | 409 991.00 | | 409 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
ST Autres comptes | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
ZE Dividendes | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 616.00 | | | 395 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |