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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 5 138.00 | 841.00 | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 442.00 | 43 599.00 | 33 843.00 | 77 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 423.00 | 48 738.00 | 34 685.00 | 83 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | 4 651.00 | 13 759.00 | 18 410.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 981.00 | 4 651.00 | 67 329.00 | 71 981.00 |
110 Total général Actif | 155 404.00 | 53 389.00 | 102 014.00 | 155 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
222 Production stockée | 681.00 | | | 681.00 |
230 Autres produits | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
252 Charges sociales | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 489.00 | | | -40 489.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 549.00 | | | -39 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |