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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 572.00 | 54 721.00 | 21 851.00 | 76 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 553.00 | 60 701.00 | 21 851.00 | 82 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 542.00 | 6 768.00 | 14 773.00 | 21 542.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 809.00 | 6 768.00 | 51 040.00 | 57 809.00 |
110 Total général Actif | 140 362.00 | 67 470.00 | 72 892.00 | 140 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
230 Autres produits | 586.00 | | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 585.00 | | | 585.00 |