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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 572.00 | 49 129.00 | 27 443.00 | 76 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 553.00 | 55 109.00 | 27 443.00 | 82 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | 4 363.00 | 6 215.00 | 10 579.00 |
072 Créances – Autres | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 860.00 | 4 363.00 | 41 496.00 | 45 860.00 |
110 Total général Actif | 128 413.00 | 59 473.00 | 68 940.00 | 128 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
222 Production stockée | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 625.00 | | | -10 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 006.00 | | | 6 006.00 |