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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 040.00 | 60 623.00 | 23 417.00 | 84 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 020.00 | 66 603.00 | 23 417.00 | 90 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 588.00 | 39.00 | 33 549.00 | 33 588.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 323.00 | 39.00 | 88 284.00 | 88 323.00 |
110 Total général Actif | 178 344.00 | 66 643.00 | 111 701.00 | 178 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
222 Production stockée | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
252 Charges sociales | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
262 Autres charges | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |