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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 687.00 | 66 162.00 | 31 525.00 | 97 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 668.00 | 72 142.00 | 31 525.00 | 103 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 075.00 | 764.00 | 57 310.00 | 58 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 229.00 | 764.00 | 133 465.00 | 134 229.00 |
110 Total général Actif | 237 897.00 | 72 907.00 | 164 990.00 | 237 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
222 Production stockée | -2 808.00 | | | -2 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
242 Autres charges externes. | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
252 Charges sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |