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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 013.00 | | 1 590 013.00 | 1 590 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 364.00 | | 1 656 364.00 | 1 656 364.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 640.00 | | 1 688 640.00 | 1 688 640.00 |
CU Autres participations | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 847.00 | -36 651.00 | | -33 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945.00 | 2 804.00 | | -4 945.00 |
DK Provisions réglementées | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | -32 741.00 | -27 796.00 | | -32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 729.00 | 1 642 934.00 | | 1 719 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 092.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 495.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 381.00 | 1 644 521.00 | | 1 721 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 640.00 | 1 616 725.00 | | 1 688 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 320.00 | 39 020.00 | | 31 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 265.00 | 36 216.00 | | 36 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 945.00 | 2 804.00 | | -4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 623.00 | | 81 742.00 | 1 584 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 656 364.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 656 364.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 623.00 | | 81 742.00 | 1 584 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 686.00 | 1 281 686.00 | | 1 281 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 013.00 | 1 590 013.00 | | 1 590 013.00 |
VI Groupe et associés | 438 043.00 | 438 043.00 | | 438 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 333.00 | 1 621 333.00 | | 1 621 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 381.00 | 1 721 381.00 | | 1 721 381.00 |