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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 742.00 | | 668 742.00 | 668 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 148.00 | | 735 148.00 | 735 148.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 1 171 182.00 | | 1 171 182.00 | 1 171 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 013.00 | | 1 197 013.00 | 1 197 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 161.00 | | 1 932 161.00 | 1 932 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668 742.00 | | | 668 742.00 |
CU Autres participations | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 498.00 | -56 971.00 | | -75 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | -18 528.00 | | -6 345.00 |
DK Provisions réglementées | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | -75 792.00 | -69 447.00 | | -75 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 110.00 | 2 159 477.00 | | 2 006 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 557.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 953.00 | 2 161 354.00 | | 2 007 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 161.00 | 2 091 907.00 | | 1 932 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 953.00 | 2 161 354.00 | | 2 007 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798.00 | 25 127.00 | | 7 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 143.00 | 43 655.00 | | 14 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 345.00 | -18 528.00 | | -6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 869.00 | | 55 102.00 | 1 132 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 823.00 | 735 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 823.00 | 735 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 869.00 | | 55 102.00 | 1 132 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 980.00 | 2 005 980.00 | | 2 005 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 742.00 | 668 742.00 | | 668 742.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 573.00 | 694 573.00 | | 694 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 953.00 | 2 007 953.00 | | 2 007 953.00 |