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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 463.00 | | 1 066 463.00 | 1 066 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 869.00 | | 1 132 869.00 | 1 132 869.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 935 936.00 | | 935 936.00 | 935 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 038.00 | | 959 038.00 | 959 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 907.00 | | 2 091 907.00 | 2 091 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066 463.00 | | | 1 066 463.00 |
CU Autres participations | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 971.00 | -50 443.00 | | -56 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 528.00 | -6 527.00 | | -18 528.00 |
DK Provisions réglementées | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | -69 447.00 | -50 919.00 | | -69 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 477.00 | 1 641 800.00 | | 2 159 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 557.00 | 525.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 354.00 | 1 643 610.00 | | 2 161 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 907.00 | 1 592 690.00 | | 2 091 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 354.00 | 1 643 610.00 | | 2 161 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 127.00 | 30 351.00 | | 25 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 655.00 | 36 878.00 | | 43 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 528.00 | -6 527.00 | | -18 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 253.00 | | 118 605.00 | 1 515 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 989.00 | 1 132 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 989.00 | 1 132 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 253.00 | | 118 605.00 | 1 515 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159 347.00 | 2 159 347.00 | | 2 159 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 463.00 | 1 066 463.00 | | 1 066 463.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 565.00 | 1 089 565.00 | | 1 089 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 354.00 | 2 161 354.00 | | 2 161 354.00 |