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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 056.00 | | 409 056.00 | 409 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 462.00 | | 475 462.00 | 475 462.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 908.00 | | 575 908.00 | 575 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 056.00 | | | 409 056.00 |
CU Autres participations | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 844.00 | -75 498.00 | | -81 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | -6 345.00 | | -5 732.00 |
DK Provisions réglementées | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | -81 524.00 | -75 792.00 | | -81 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 442.00 | 2 006 110.00 | | 655 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 380.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 463.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 432.00 | 2 007 953.00 | | 657 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 908.00 | 1 932 161.00 | | 575 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 442.00 | | | 655 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518.00 | 7 798.00 | | 5 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249.00 | 14 143.00 | | 11 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732.00 | -6 345.00 | | -5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 148.00 | | 60 894.00 | 735 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 579.00 | 475 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 579.00 | 475 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 148.00 | | 60 894.00 | 735 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 312.00 | 655 312.00 | | 655 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 056.00 | 409 056.00 | | 409 056.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 607.00 | 432 607.00 | | 432 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 432.00 | 657 432.00 | | 657 432.00 |