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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 781 645.00 | | 1 781 645.00 | 1 781 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 996.00 | | 1 847 996.00 | 1 847 996.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 161.00 | | 1 881 161.00 | 1 881 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781 645.00 | | | 1 781 645.00 |
CU Autres participations | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 792.00 | -33 847.00 | | -38 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 427.00 | -4 945.00 | | -5 427.00 |
DK Provisions réglementées | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DL TOTAL (I) | -38 167.00 | -32 741.00 | | -38 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 521.00 | 1 719 729.00 | | 1 917 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 140.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 329.00 | 1 721 381.00 | | 1 919 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 161.00 | 1 688 640.00 | | 1 881 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 329.00 | 1 721 381.00 | | 1 919 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 917 521.00 | | | 1 917 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 354.00 | 31 320.00 | | 32 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 781.00 | 36 265.00 | | 37 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 427.00 | -4 945.00 | | -5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 364.00 | | 312 220.00 | 1 656 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 588.00 | 1 847 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 588.00 | 1 847 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 364.00 | | 312 220.00 | 1 656 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 595.00 | 1 509 595.00 | | 1 509 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 781 645.00 | 1 781 645.00 | | 1 781 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 407 926.00 | 407 926.00 | | 407 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 999.00 | 1 813 999.00 | | 1 813 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 329.00 | 1 919 329.00 | | 1 919 329.00 |