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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 314.00 | 338 332.00 | 1 116 982.00 | 1 455 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 729.00 | 23 582.00 | 37 147.00 | 60 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 930.00 | 366 249.00 | 1 619 680.00 | 1 985 930.00 |
BZ Autres créances | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 159.00 | 13 433.00 | 522 726.00 | 536 159.00 |
CF Disponibilités | 486 430.00 | | 486 430.00 | 486 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 233.00 | 13 433.00 | 1 110 799.00 | 1 124 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 163.00 | 379 683.00 | 2 730 480.00 | 3 110 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 1 310 757.00 | 1 222 933.00 | | 1 310 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 782.00 | 87 823.00 | | 151 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 040.00 | 2 237 257.00 | | 2 389 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 007.00 | 287 921.00 | | 246 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 66 231.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 14 124.00 | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 522.00 | 114 827.00 | | 70 522.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 2 103.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 439.00 | 485 208.00 | | 341 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 480.00 | 2 722 465.00 | | 2 730 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 347.00 | 239 439.00 | | 138 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 445.00 | | 1 299 445.00 | 1 299 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 445.00 | | 1 299 445.00 | 1 299 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287.00 | 11 647.00 | | 13 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 287.00 | 11 647.00 | | 13 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 287.00 | -11 530.00 | | -13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 767.00 | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 927.00 | 1 465 874.00 | | 1 491 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 144.00 | 1 378 050.00 | | 1 340 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 782.00 | 87 823.00 | | 151 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 691.00 | | 17 972.00 | 1 969 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 1 985 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 60 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 649.00 | | | 1 459 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 050.00 | | 3 414.00 | 59 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 992.00 | | 14 558.00 | 450 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 374.00 | 75 609.00 | 1 734.00 | 292 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 775.00 | 68 891.00 | | 273 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 6 717.00 | 1 734.00 | 18 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 859.00 | 4 574.00 | | 8 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 859.00 | 4 574.00 | | 8 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 859.00 | 4 574.00 | | 8 859.00 |
UG ‐ Financières | | 4 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 768.00 | 42 675.00 | 179 223.00 | 245 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 389.00 | 102 652.00 | 737.00 | 103 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 439.00 | 138 347.00 | 179 223.00 | 341 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |