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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 320.00 | 318 408.00 | 1 056 912.00 | 1 375 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 364.00 | 30 181.00 | 31 182.00 | 61 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 956.00 | 352 924.00 | 1 553 031.00 | 1 905 956.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 109.00 | 1 020.00 | 787 089.00 | 788 109.00 |
CF Disponibilités | 360 804.00 | | 360 804.00 | 360 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 180.00 | 1 020.00 | 1 239 159.00 | 1 240 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 137.00 | 353 945.00 | 2 792 191.00 | 3 146 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 940.00 | | 463 940.00 | 463 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 1 262 620.00 | 1 310 757.00 | | 1 262 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 586.00 | 151 782.00 | | 241 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 706.00 | 2 389 040.00 | | 2 430 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 292.00 | 246 007.00 | | 203 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 638.00 | 3 134.00 | | 57 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 449.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 013.00 | 70 522.00 | | 79 013.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 6 326.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 484.00 | 341 439.00 | | 361 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 191.00 | 2 730 480.00 | | 2 792 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 235.00 | 138 347.00 | | 200 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 551.00 | | 1 312 551.00 | 1 312 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 551.00 | | 1 312 551.00 | 1 312 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957.00 | 13 287.00 | | 12 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 957.00 | 13 287.00 | | 12 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 956.00 | -13 287.00 | | -12 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 10 647.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 746.00 | 1 491 927.00 | | 1 659 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 159.00 | 1 340 144.00 | | 1 418 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 586.00 | 151 782.00 | | 241 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 930.00 | | 1 030.00 | 1 985 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 464 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 004.00 | 1 905 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 994.00 | 1 379 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 649.00 | | | 1 459 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 729.00 | | 634.00 | 60 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 551.00 | | 395.00 | 465 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 249.00 | 66 669.00 | 79 994.00 | 366 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 667.00 | 60 070.00 | 79 994.00 | 342 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 6 599.00 | | 23 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 433.00 | 338.00 | 12 751.00 | 13 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 433.00 | 338.00 | 12 751.00 | 13 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 433.00 | 338.00 | 12 751.00 | 13 433.00 |
UG ‐ Financières | | 338.00 | 12 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 092.00 | 41 843.00 | 161 248.00 | 203 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 262.00 | 91 525.00 | 737.00 | 92 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 484.00 | 200 235.00 | 161 248.00 | 361 484.00 |