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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 298.00 | 322 699.00 | 952 598.00 | 1 275 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 745.00 | 53 006.00 | 32 738.00 | 85 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 394.00 | 380 041.00 | 1 627 352.00 | 2 007 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 234.00 | 6 198.00 | 837 036.00 | 843 234.00 |
CF Disponibilités | 346 278.00 | | 346 278.00 | 346 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 943.00 | 6 198.00 | 1 343 745.00 | 1 349 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 337.00 | 386 239.00 | 2 971 098.00 | 3 357 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
CU Autres participations | 469 388.00 | | 469 388.00 | 469 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 1 423 760.00 | 1 449 140.00 | | 1 423 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 483.00 | 56 120.00 | | 118 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 744.00 | 2 431 760.00 | | 2 468 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832.00 | 116 664.00 | | 70 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722.00 | 9 126.00 | | 13 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 817.00 | | 10 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 686.00 | 113 134.00 | | 155 686.00 |
EA Autres dettes | 230 799.00 | 201 889.00 | | 230 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 354.00 | 451 631.00 | | 502 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 098.00 | 2 883 392.00 | | 2 971 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 871.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 514.00 | | 1 407 514.00 | 1 407 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 514.00 | | 1 407 514.00 | 1 407 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 644.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 784.00 | 21 093.00 | | 9 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 784.00 | 21 093.00 | | 9 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 784.00 | -21 093.00 | | -9 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 12 081.00 | | 13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 859.00 | 1 552 400.00 | | 1 564 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 376.00 | 1 496 280.00 | | 1 446 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 483.00 | 56 120.00 | | 118 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 655.00 | | 74 738.00 | 1 932 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 633.00 | | | 1 279 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 271.00 | | 1 473.00 | 84 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 750.00 | | 73 264.00 | 568 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 397.00 | 39 644.00 | 380 041.00 | 340 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 301.00 | 30 733.00 | 327 034.00 | 296 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 8 910.00 | 53 006.00 | 44 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832.00 | 46 963.00 | 23 868.00 | 70 832.00 |
VI Groupe et associés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VP Divers | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 058.00 | 161 168.00 | 171 890.00 | 333 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 354.00 | 478 485.00 | 23 868.00 | 502 354.00 |