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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 298.00 | 353 433.00 | 921 865.00 | 1 275 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 745.00 | 61 491.00 | 24 253.00 | 85 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 011.00 | 419 259.00 | 1 624 751.00 | 2 044 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 443.00 | 6 447.00 | 887 995.00 | 894 443.00 |
CF Disponibilités | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 114.00 | 6 447.00 | 1 364 666.00 | 1 371 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 125.00 | 425 707.00 | 2 989 417.00 | 3 415 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 1 460 744.00 | 1 423 760.00 | | 1 460 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 213.00 | 118 483.00 | | 117 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 457.00 | 2 468 744.00 | | 2 504 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 893.00 | 70 832.00 | | 23 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | 13 722.00 | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 10 591.00 | | 12 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 833.00 | 155 686.00 | | 194 833.00 |
EA Autres dettes | 205 228.00 | 230 799.00 | | 205 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 005.00 | 20 722.00 | | 24 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 960.00 | 502 354.00 | | 484 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 417.00 | 2 971 098.00 | | 2 989 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 960.00 | 478 485.00 | | 484 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 182.00 | | 1 553 182.00 | 1 553 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 182.00 | | 1 553 182.00 | 1 553 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 218.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 420.00 | 9 784.00 | | 23 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 808.00 | 9 784.00 | | 37 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 224.00 | -9 784.00 | | -20 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 13 550.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 029.00 | 1 564 859.00 | | 1 851 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 815.00 | 1 446 376.00 | | 1 733 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 213.00 | 118 483.00 | | 117 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 394.00 | | 219 768.00 | 2 007 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 151.00 | 678 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 151.00 | 2 044 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 633.00 | | | 1 279 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 015.00 | | 219 768.00 | 642 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 041.00 | 39 218.00 | | 380 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 034.00 | 30 733.00 | | 327 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | 8 485.00 | | 53 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 457.00 | 238 457.00 | | 238 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 120.00 | 257 225.00 | 222 894.00 | 480 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 960.00 | 484 960.00 | | 484 960.00 |