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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 298.00 | 291 966.00 | 983 331.00 | 1 275 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 271.00 | 44 095.00 | 40 175.00 | 84 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 655.00 | 340 397.00 | 1 592 258.00 | 1 932 655.00 |
BZ Autres créances | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 160.00 | 4 979.00 | 817 181.00 | 822 160.00 |
CF Disponibilités | 332 245.00 | | 332 245.00 | 332 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 113.00 | 4 979.00 | 1 291 134.00 | 1 296 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 769.00 | 345 377.00 | 2 883 392.00 | 3 228 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 192.00 | | 469 192.00 | 469 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 1 449 140.00 | 1 422 917.00 | | 1 449 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 120.00 | 107 512.00 | | 56 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 760.00 | 2 456 929.00 | | 2 431 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 664.00 | 161 414.00 | | 116 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | 2 742.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 18 133.00 | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 134.00 | 116 899.00 | | 113 134.00 |
EA Autres dettes | 201 889.00 | 92 309.00 | | 201 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 631.00 | 391 499.00 | | 451 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 392.00 | 2 848 429.00 | | 2 883 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 871.00 | 274 954.00 | | 380 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 428 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | 13 993.00 | | 21 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 093.00 | 13 993.00 | | 21 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 093.00 | -13 993.00 | | -21 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | -4 200.00 | | 12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 400.00 | 1 563 696.00 | | 1 552 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 280.00 | 1 456 183.00 | | 1 496 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 120.00 | 107 512.00 | | 56 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 687.00 | | 55 968.00 | 1 876 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 633.00 | | | 1 279 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 364.00 | | 22 906.00 | 61 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 689.00 | | 33 061.00 | 535 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 061.00 | 38 336.00 | | 302 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 568.00 | 30 733.00 | | 265 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 492.00 | 7 602.00 | | 36 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 674.00 | | 16 694.00 | 21 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 674.00 | | 16 694.00 | 21 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 674.00 | | 16 694.00 | 21 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 889.00 | 201 889.00 | | 201 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 544.00 | 45 784.00 | 70 759.00 | 116 544.00 |
VI Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 266.00 | 240 529.00 | 737.00 | 241 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 631.00 | 380 871.00 | 70 759.00 | 451 631.00 |