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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 523.00 | 350 976.00 | 19 547.00 | 370 523.00 |
AH Fonds commercial | 5 364 119.00 | 1 057 857.00 | 3 708 282.00 | 5 364 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 660.00 | 295 975.00 | 151 684.00 | 447 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 338.00 | 2 304 808.00 | 4 105 530.00 | 6 410 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719 587.00 | | 5 719 587.00 | 5 719 587.00 |
BZ Autres créances | 330 801.00 | | 330 801.00 | 330 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 259 670.00 | | 3 259 670.00 | 3 259 670.00 |
CF Disponibilités | 2 410 229.00 | | 2 410 229.00 | 2 410 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844 291.00 | | 11 844 291.00 | 11 844 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 629.00 | 2 304 808.00 | 15 949 821.00 | 18 254 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 489 040.00 | 4 485 732.00 | | 5 489 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 033.00 | 1 988 308.00 | | 1 988 033.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107 073.00 | 8 124 040.00 | | 9 107 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 217.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 560.00 | 674 330.00 | | 626 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152 815.00 | 4 685 953.00 | | 6 152 815.00 |
EA Autres dettes | 37 059.00 | 2 142.00 | | 37 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 842 748.00 | 5 362 642.00 | | 8 842 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 949 821.00 | 13 486 682.00 | | 15 949 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 630 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 482.00 | |
GE Autres charges | | | 106 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 154 573.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 179 233.00 | | -704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 181.00 | 290 556.00 | | 259 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 677.00 | 1 088 252.00 | | 877 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 033.00 | 1 988 308.00 | | 1 988 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 292.00 | | | 6 236 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 410 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 933.00 | | | 353 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 022.00 | | | 418 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 327.00 | 237 482.00 | | 2 067 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612 591.00 | 196 242.00 | | 1 612 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 735.00 | 41 240.00 | | 254 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 560.00 | 626 560.00 | | 626 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 928.00 | 6 174 391.00 | 63 537.00 | 6 237 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 748.00 | 6 842 748.00 | | 6 842 748.00 |