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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 521.00 | 382 655.00 | 867.00 | 383 521.00 |
AH Fonds commercial | 5 364 119.00 | 2 210 988.00 | 3 153 131.00 | 5 364 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 356.00 | 436 033.00 | 120 323.00 | 556 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 386.00 | 3 029 676.00 | 3 610 710.00 | 6 640 386.00 |
BZ Autres créances | 4 568 588.00 | | 4 568 588.00 | 4 568 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 751 979.00 | | 6 751 979.00 | 6 751 979.00 |
CF Disponibilités | 4 513 866.00 | | 4 513 866.00 | 4 513 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 992 321.00 | | 15 992 321.00 | 15 992 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 632 707.00 | 3 029 676.00 | 19 603 031.00 | 22 632 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 451 418.00 | 7 024 660.00 | | 4 451 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941 321.00 | 3 935 778.00 | | 3 941 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 936 738.00 | 12 610 438.00 | | 9 936 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 020.00 | 515.00 | | 2 615 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 170.00 | 802 341.00 | | 699 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316 613.00 | 5 743 961.00 | | 6 316 613.00 |
EA Autres dettes | 35 489.00 | 33 973.00 | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 666 293.00 | 6 586 037.00 | | 9 666 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 603 031.00 | 19 196 474.00 | | 19 603 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 046 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 046 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 099 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 736.00 | |
GE Autres charges | | | 108 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 721.00 | 540 998.00 | | 545 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562 541.00 | 1 573 929.00 | | 1 562 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059 979.00 | 16 741 798.00 | | 16 059 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 658.00 | 12 806 020.00 | | 12 118 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941 321.00 | 3 935 778.00 | | 3 941 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 801.00 | | 106 585.00 | 6 533 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 640 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 640.00 | | | 5 747 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 370.00 | | 27 986.00 | 528 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 790.00 | | 78 599.00 | 257 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 940.00 | 234 736.00 | | 2 794 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404 933.00 | 188 710.00 | | 2 404 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 007.00 | 46 026.00 | | 390 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 170.00 | 699 170.00 | | 699 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 511.00 | 3 223 511.00 | | 3 223 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 433.00 | 4 371 433.00 | | 4 371 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 612.00 | 5 743 612.00 | | 5 743 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 866.00 | 4 726 476.00 | 95 390.00 | 4 821 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 666 293.00 | 9 666 293.00 | | 9 666 293.00 |