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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 672.00 | 435 706.00 | 62 966.00 | 498 672.00 |
AH Fonds commercial | 5 614 119.00 | 2 764 119.00 | 2 850 000.00 | 5 614 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 884.00 | 612 232.00 | 84 652.00 | 696 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 282.00 | | 297 282.00 | 297 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 427.00 | 3 812 057.00 | 3 390 370.00 | 7 202 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850 708.00 | | 4 850 708.00 | 4 850 708.00 |
BZ Autres créances | 2 532 127.00 | | 2 532 127.00 | 2 532 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 564 644.00 | 368 925.00 | 8 195 719.00 | 8 564 644.00 |
CF Disponibilités | 1 681 510.00 | | 1 681 510.00 | 1 681 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 109 447.00 | 368 925.00 | 16 740 522.00 | 17 109 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 311 874.00 | 4 180 982.00 | 20 130 891.00 | 24 311 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 579 220.00 | 5 799 786.00 | | 6 579 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437 531.00 | 9 684 372.00 | | 5 437 531.00 |
DL TOTAL (I) | 13 560 751.00 | 17 028 157.00 | | 13 560 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112.00 | 1.00 | | 4 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 074.00 | | | 350 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 835.00 | 1 100 630.00 | | 1 272 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 636.00 | 9 314 926.00 | | 4 870 636.00 |
EA Autres dettes | 72 485.00 | 38 522.00 | | 72 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 141.00 | 10 454 078.00 | | 6 570 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 130 891.00 | 27 482 235.00 | | 20 130 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 403 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 403 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 716 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 119 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 351.00 | |
GE Autres charges | | | 155 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 224 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 282.00 | 714 500.00 | | 260 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 769.00 | 434 017.00 | | 1 006 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 487.00 | 280 483.00 | | -746 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 289.00 | 677 436.00 | | 575 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 074.00 | 3 467 372.00 | | 1 465 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 567 425.00 | 26 811 639.00 | | 19 567 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 894.00 | 17 127 267.00 | | 14 129 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437 531.00 | 9 684 372.00 | | 5 437 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 760.00 | | 702 666.00 | 6 499 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 202 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 112 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 640.00 | | 365 150.00 | 5 747 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 849.00 | | 77 034.00 | 619 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 270.00 | | 260 482.00 | 132 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 621.00 | 316 435.00 | | 3 495 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963 263.00 | 236 561.00 | | 2 963 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 358.00 | 79 874.00 | | 532 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 103 831.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 103 831.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 835.00 | 1 272 835.00 | | 1 272 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870 636.00 | 4 870 636.00 | | 4 870 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 300.00 | 421 300.00 | | 421 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 708.00 | 4 850 708.00 | | 4 850 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 605.00 | 1 945 605.00 | | 1 945 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 099.00 | 6 849 628.00 | 95 470.00 | 6 945 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 141.00 | 6 568 882.00 | | 6 570 141.00 |