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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 521.00 | 383 521.00 | | 383 521.00 |
AH Fonds commercial | 5 364 119.00 | 2 395 365.00 | 2 968 754.00 | 5 364 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 459.00 | 482 880.00 | 108 579.00 | 591 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 369.00 | 3 261 766.00 | 3 413 603.00 | 6 675 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056 882.00 | | 5 056 882.00 | 5 056 882.00 |
BZ Autres créances | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 246 541.00 | 330 113.00 | 6 916 428.00 | 7 246 541.00 |
CF Disponibilités | 2 038 919.00 | | 2 038 919.00 | 2 038 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 936.00 | | 193 936.00 | 193 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 678 792.00 | 330 113.00 | 14 348 679.00 | 14 678 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 354 162.00 | 3 591 880.00 | 17 762 282.00 | 21 354 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 392 738.00 | 4 451 418.00 | | 5 392 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 407 047.00 | 3 941 321.00 | | 4 407 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 786.00 | 9 936 738.00 | | 11 343 786.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 615 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 831.00 | 699 170.00 | | 728 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626 994.00 | 6 316 613.00 | | 5 626 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 35 489.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 497.00 | 9 666 293.00 | | 6 368 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 282.00 | 19 603 031.00 | | 17 762 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 254 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 254 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 312 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 090.00 | |
GE Autres charges | | | 117 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 765 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 374.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -374.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 461.00 | 545 721.00 | | 547 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554 214.00 | 1 562 541.00 | | 1 554 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155 393.00 | 16 059 979.00 | | 16 155 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748 346.00 | 12 118 658.00 | | 11 748 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 407 047.00 | 3 941 321.00 | | 4 407 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 386.00 | | 35 103.00 | 6 640 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 336 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 6 675 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 640.00 | | | 5 747 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 356.00 | | 35 103.00 | 556 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 390.00 | | | 336 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 676.00 | 232 090.00 | | 3 029 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593 643.00 | 185 243.00 | | 2 593 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 033.00 | 46 847.00 | | 436 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 831.00 | 728 831.00 | | 728 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335 519.00 | 5 335 519.00 | | 5 335 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 707.00 | 298 707.00 | | 298 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 056 882.00 | 5 056 882.00 | | 5 056 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 603.00 | 5 393 332.00 | 95 270.00 | 5 488 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 497.00 | 6 368 497.00 | | 6 368 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |