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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 123 282.00 | 8 663 589.00 | 10 459 693.00 | 19 123 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 123 282.00 | 8 663 589.00 | 10 459 693.00 | 19 123 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 811.00 | | 155 811.00 | 155 811.00 |
BZ Autres créances | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 1 104 330.00 | | 1 104 330.00 | 1 104 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 607.00 | | 1 333 607.00 | 1 333 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 456 889.00 | 8 663 589.00 | 11 793 301.00 | 20 456 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 433.00 | 695 433.00 | | 695 433.00 |
DH Report à nouveau | -11 713 134.00 | -12 457 144.00 | | -11 713 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 216.00 | 744 010.00 | | 396 216.00 |
DK Provisions réglementées | 7 411 022.00 | 8 313 599.00 | | 7 411 022.00 |
DL TOTAL (I) | -3 173 458.00 | -2 667 097.00 | | -3 173 458.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 575 163.00 | 11 649 748.00 | | 10 575 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863 407.00 | 3 678 955.00 | | 3 863 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 989.00 | 105 539.00 | | 199 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 456.00 | 27 022.00 | | 27 456.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 666 759.00 | 15 461 264.00 | | 14 666 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 793 301.00 | 13 094 169.00 | | 11 793 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 480.00 | | 2 306 480.00 | 2 306 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 480.00 | | 2 306 480.00 | 2 306 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 577.00 | 902 577.00 | | 902 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 577.00 | 902 577.00 | | 902 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 577.00 | 902 577.00 | | 902 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 683.00 | 3 516 006.00 | | 3 213 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 467.00 | 2 771 996.00 | | 2 817 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 216.00 | 744 010.00 | | 396 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 123 282.00 | | | 19 123 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 123 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 123 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123 282.00 | | | 19 123 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389 335.00 | 1 274 254.00 | | 7 389 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389 335.00 | 1 274 254.00 | | 7 389 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 863 407.00 | | | 3 863 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
VB T. V. A. | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 575 163.00 | 1 286 169.00 | 5 481 864.00 | 10 575 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 666 759.00 | 1 514 358.00 | 5 481 864.00 | 14 666 759.00 |