| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 123 282.00 | 11 931 224.00 | 7 192 058.00 | 19 123 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BF Prêts | 124 507.00 | | 124 507.00 | 124 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330 789.00 | 11 931 224.00 | 7 399 565.00 | 19 330 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 755.00 | | 615 755.00 | 615 755.00 |
BZ Autres créances | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
CF Disponibilités | 484 699.00 | | 484 699.00 | 484 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 167.00 | | 1 318 167.00 | 1 318 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 648 956.00 | 11 931 224.00 | 8 717 732.00 | 20 648 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 433.00 | 695 433.00 | | 695 433.00 |
DH Report à nouveau | -9 355 866.00 | -10 257 350.00 | | -9 355 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 559.00 | 901 483.00 | | 574 559.00 |
DK Provisions réglementées | 5 630 096.00 | 5 617 982.00 | | 5 630 096.00 |
DL TOTAL (I) | -2 418 773.00 | -3 005 446.00 | | -2 418 773.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 901 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735 255.00 | 4 475 032.00 | | 9 735 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 458.00 | 438 549.00 | | 802 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 793.00 | 24 806.00 | | 12 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 999.00 | 27 392.00 | | 285 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 836 505.00 | 11 867 742.00 | | 10 836 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 732.00 | 9 162 295.00 | | 8 717 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 097.00 | | 2 411 097.00 | 2 411 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 097.00 | | 2 411 097.00 | 2 411 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 114.00 | 266 901.00 | | 12 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 329.00 | 266 901.00 | | 38 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 329.00 | -12 114.00 | | -38 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 099.00 | 2 839 644.00 | | 2 411 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 540.00 | 1 938 161.00 | | 1 836 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 559.00 | 901 483.00 | | 574 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 127 682.00 | | | 19 127 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 19 123 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 123 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123 282.00 | | | 19 123 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571 661.00 | 359 563.00 | | 11 571 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 571 661.00 | 359 563.00 | | 11 571 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 617 982.00 | | 12 114.00 | 5 617 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917 982.00 | | 12 114.00 | 5 917 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 458.00 | 802 458.00 | | 802 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 999.00 | 285 999.00 | | 285 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UP Prêts | 124 507.00 | | 124 507.00 | 124 507.00 |
UX Autres créances clients | 615 755.00 | 615 755.00 | | 615 755.00 |
VI Groupe et associés | 9 735 255.00 | 95 282.00 | | 9 735 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 123 738.00 | | | 8 123 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833 067.00 | | | 9 833 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 975.00 | 833 468.00 | 207 507.00 | 1 040 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 505.00 | 1 196 532.00 | | 10 836 505.00 |