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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 123 284.00 | 11 212 097.00 | 7 911 187.00 | 19 123 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 127 684.00 | 11 212 097.00 | 7 915 587.00 | 19 127 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 884.00 | | 348 884.00 | 348 884.00 |
BZ Autres créances | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 785 497.00 | | 785 497.00 | 785 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 792.00 | | 1 213 792.00 | 1 213 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 476.00 | 11 212 097.00 | 9 129 379.00 | 20 341 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 433.00 | 695 433.00 | | 695 433.00 |
DH Report à nouveau | -10 751 210.00 | -11 316 918.00 | | -10 751 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 860.00 | 565 709.00 | | 493 860.00 |
DK Provisions réglementées | 5 605 868.00 | 6 508 445.00 | | 5 605 868.00 |
DL TOTAL (I) | -3 919 044.00 | -3 510 327.00 | | -3 919 044.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 424.00 | 9 558 800.00 | | 8 209 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 406.00 | 4 056 577.00 | | 4 259 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 124.00 | 187 612.00 | | 245 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | 30 395.00 | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 748 423.00 | 13 833 384.00 | | 12 748 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 379.00 | 10 623 057.00 | | 9 129 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 656.00 | | 2 348 656.00 | 2 348 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 656.00 | | 2 348 656.00 | 2 348 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 577.00 | 902 577.00 | | 902 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 577.00 | 902 577.00 | | 902 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 202.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 202.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 550.00 | 902 375.00 | | 902 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 234.00 | 3 230 971.00 | | 3 251 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 374.00 | 2 665 262.00 | | 2 757 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 860.00 | 565 709.00 | | 493 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 508 445.00 | | 902 577.00 | 6 508 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 259 406.00 | | | 4 259 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 123.00 | 245 123.00 | | 245 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 348 884.00 | | 348 884.00 | 348 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 073 344.00 | 1 320 055.00 | 5 873 197.00 | 8 073 344.00 |
VP Divers | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 888.00 | | 426 888.00 | 426 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 748 420.00 | 1 735 726.00 | 5 873 197.00 | 12 748 420.00 |