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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 123 282.00 | 11 571 661.00 | 7 551 621.00 | 19 123 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 127 282.00 | 11 571 661.00 | 7 556 021.00 | 19 127 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 368.00 | | 664 368.00 | 664 368.00 |
BZ Autres créances | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 750 963.00 | | 750 963.00 | 750 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 274.00 | | 1 606 274.00 | 1 606 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 733 956.00 | 11 571 661.00 | 9 162 295.00 | 20 733 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 433.00 | 695 433.00 | | 695 433.00 |
DH Report à nouveau | -10 257 350.00 | -10 751 210.00 | | -10 257 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 483.00 | 493 860.00 | | 901 483.00 |
DK Provisions réglementées | 5 617 982.00 | 5 605 868.00 | | 5 617 982.00 |
DL TOTAL (I) | -3 005 446.00 | -3 919 044.00 | | -3 005 446.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 376 994.00 | 12 468 830.00 | | 11 376 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 549.00 | 245 124.00 | | 438 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | 34 469.00 | | 24 806.00 |
EA Autres dettes | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 867 742.00 | 12 748 423.00 | | 11 867 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 295.00 | 9 129 379.00 | | 9 162 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 804.00 | | 2 534 804.00 | 2 534 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 804.00 | | 2 534 804.00 | 2 534 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 787.00 | 902 577.00 | | 254 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 787.00 | 902 577.00 | | 254 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 901.00 | | | 266 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 901.00 | 27.00 | | 266 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 114.00 | 902 550.00 | | -12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 644.00 | 3 251 234.00 | | 2 839 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 161.00 | 2 757 374.00 | | 1 938 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 483.00 | 493 860.00 | | 901 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 127 682.00 | | | 19 127 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 127 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 127 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 127 682.00 | | | 19 127 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212 097.00 | 359 563.00 | | 11 212 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212 097.00 | 359 563.00 | | 11 212 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 605 868.00 | 266 901.00 | 254 787.00 | 5 605 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 475 032.00 | | | 4 475 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 549.00 | 438 549.00 | | 438 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UX Autres créances clients | 664 368.00 | 664 368.00 | | 664 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753 258.00 | 1 468 299.00 | 5 284 959.00 | 6 753 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 085.00 | | | 1 320 085.00 |
VP Divers | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 312.00 | 855 312.00 | | 855 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 867 741.00 | 2 107 750.00 | 5 284 959.00 | 11 867 741.00 |