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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 123 282.00 | 12 305 486.00 | 6 817 797.00 | 19 123 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 206 282.00 | 12 305 486.00 | 6 900 797.00 | 19 206 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 128.00 | | 519 128.00 | 519 128.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 375.00 | | 653 375.00 | 653 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 859 657.00 | 12 305 486.00 | 7 554 171.00 | 19 859 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 433.00 | 695 433.00 | | 695 433.00 |
DH Report à nouveau | -8 781 307.00 | -9 355 866.00 | | -8 781 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 813.00 | 574 559.00 | | 1 232 813.00 |
DK Provisions réglementées | 5 626 260.00 | 5 630 096.00 | | 5 626 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 796.00 | -2 418 773.00 | | -1 189 796.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287 375.00 | 9 735 255.00 | | 8 287 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 829.00 | 802 458.00 | | 155 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 12 793.00 | | 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 285 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 443 967.00 | 10 836 505.00 | | 8 443 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 171.00 | 8 717 732.00 | | 7 554 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 287 375.00 | | | 8 287 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 695.00 | | 2 459 695.00 | 2 459 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 695.00 | | 2 459 695.00 | 2 459 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 261.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -328.00 | | | -328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 202.00 | | | 265 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 874.00 | | | 264 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 26 215.00 | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 366.00 | 12 114.00 | | 261 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 597.00 | 38 329.00 | | 264 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -38 329.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 109.00 | 2 411 099.00 | | 2 787 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 296.00 | 1 836 540.00 | | 1 554 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 813.00 | 574 559.00 | | 1 232 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 330 789.00 | | | 19 330 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 507.00 | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 507.00 | 19 206 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 123 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123 282.00 | | | 19 123 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 507.00 | | | 207 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 931 224.00 | 374 261.00 | | 11 931 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931 224.00 | 374 261.00 | | 11 931 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 630 096.00 | 261 366.00 | 265 202.00 | 5 630 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930 096.00 | 261 366.00 | 265 202.00 | 5 930 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 251 816.00 | 6 973.00 | | 8 251 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 128.00 | 519 128.00 | | 519 128.00 |
VI Groupe et associés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 020.00 | 533 020.00 | 83 000.00 | 616 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 967.00 | 199 124.00 | | 8 443 967.00 |