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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 071.00 | 14 525.00 | 26 546.00 | 41 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286 016.00 | 817 650.00 | 468 365.00 | 1 286 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 799.00 | 842 784.00 | 1 696 015.00 | 2 538 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
BZ Autres créances | 2 674 438.00 | | 2 674 438.00 | 2 674 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 683 886.00 | 149 200.00 | 2 534 686.00 | 2 683 886.00 |
CF Disponibilités | 722 618.00 | | 722 618.00 | 722 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 619.00 | 149 200.00 | 6 120 419.00 | 6 269 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 419.00 | 991 985.00 | 7 816 434.00 | 8 808 419.00 |
CU Autres participations | 1 167 826.00 | | 1 167 826.00 | 1 167 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 121 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 404 060.00 | 5 619 574.00 | | 5 404 060.00 |
DH Report à nouveau | 560 028.00 | 560 028.00 | | 560 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 362.00 | -61 514.00 | | -141 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 726.00 | 7 489 087.00 | | 7 197 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 881.00 | 18 218.00 | | 355 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 051.00 | 113 475.00 | | 115 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 952.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 144.00 | 113 911.00 | | 78 144.00 |
EA Autres dettes | 58 431.00 | 3 226.00 | | 58 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 708.00 | 335 538.00 | | 618 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 434.00 | 7 824 625.00 | | 7 816 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 708.00 | 335 538.00 | | 618 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 259.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 259.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | -259.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 291.00 | 37 091.00 | | 45 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 773.00 | 747 848.00 | | 823 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 135.00 | 809 362.00 | | 965 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 362.00 | -61 514.00 | | -141 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 731.00 | | 236 316.00 | 2 309 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 2 538 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 44 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | | 14 259.00 | 37 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 063.00 | | 222 057.00 | 2 265 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 809.00 | 5 643.00 | 5 318.00 | 24 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | 5 643.00 | 5 318.00 | 17 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 815 990.00 | 5 360 510.00 | | 2 815 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 702.00 | 19 940.00 | 74 442.00 | 203 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 301.00 | 555 991.00 | 74 442.00 | 485 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 301.00 | 555 991.00 | 74 442.00 | 485 301.00 |
UG ‐ Financières | | 555 991.00 | 74 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
UX Autres créances clients | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 662 927.00 | | | 2 662 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 881.00 | 355 881.00 | | 355 881.00 |
VI Groupe et associés | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 393.00 | 2 863 115.00 | 33 278.00 | 2 896 393.00 |
VW T.V.A. | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 708.00 | 618 708.00 | | 618 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |