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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 736.00 | 27 884.00 | 30 852.00 | 58 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 775.00 | | 467 775.00 | 467 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128 788.00 | 5 287.00 | 1 123 501.00 | 1 128 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 218.00 | 43 780.00 | 1 655 438.00 | 1 699 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 398 219.00 | | 1 398 219.00 | 1 398 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 305 186.00 | 403 102.00 | 2 902 084.00 | 3 305 186.00 |
CF Disponibilités | 1 599 593.00 | | 1 599 593.00 | 1 599 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 991.00 | 403 102.00 | 5 935 888.00 | 6 338 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 208.00 | 446 882.00 | 7 591 326.00 | 8 038 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 098 553.00 | 5 112 698.00 | | 5 098 553.00 |
DH Report à nouveau | 560 028.00 | 560 028.00 | | 560 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 828.00 | 185 854.00 | | -127 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 752.00 | 7 233 580.00 | | 6 905 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 017.00 | 110 776.00 | | 99 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 10 754.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 117.00 | 63 781.00 | | 87 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 000.00 | 137 191.00 | | 475 000.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 61 991.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 574.00 | 384 563.00 | | 685 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 326.00 | 7 618 143.00 | | 7 591 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 959.00 | | | 207 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 220.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | 220.00 | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 495.00 | -220.00 | | 198 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 049.00 | 13 025.00 | | 33 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 359.00 | 604 367.00 | | 633 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 187.00 | 418 513.00 | | 761 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 828.00 | 185 854.00 | | -127 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 499.00 | | 521 719.00 | 1 977 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 629 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 1 699 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | 17 665.00 | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 819.00 | | 504 054.00 | 1 925 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 137.00 | 7 352.00 | | 31 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | 7 352.00 | | 23 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 1 398 220.00 | 1 398 220.00 | | 1 398 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 521.00 | 1 434 211.00 | 33 310.00 | 1 467 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 574.00 | 685 574.00 | | 685 574.00 |