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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 497.00 | 37 691.00 | 22 807.00 | 60 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 184.00 | 3 646.00 | 676 538.00 | 680 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 682.00 | 51 946.00 | 1 164 737.00 | 1 216 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BZ Autres créances | 1 598 986.00 | | 1 598 986.00 | 1 598 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 580 034.00 | 400 850.00 | 3 179 184.00 | 3 580 034.00 |
CF Disponibilités | 1 264 383.00 | | 1 264 383.00 | 1 264 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 372.00 | 400 850.00 | 6 112 521.00 | 6 513 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 730 054.00 | 452 796.00 | 7 277 258.00 | 7 730 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464 275.00 | | 464 275.00 | 464 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 382 998.00 | 4 770 724.00 | | 5 382 998.00 |
DH Report à nouveau | | 560 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 539.00 | 302 246.00 | | -20 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737 459.00 | 7 007 998.00 | | 6 737 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 692.00 | 63 114.00 | | 64 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 13 749.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 349.00 | 154 765.00 | | 90 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | 390 000.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 799.00 | 621 627.00 | | 539 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 258.00 | 7 629 625.00 | | 7 277 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 347.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 347.00 | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | 22 504.00 | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 370.00 | 1 013 730.00 | | 626 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 909.00 | 711 485.00 | | 646 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 539.00 | 302 246.00 | | -20 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 901.00 | | | 1 323 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 220.00 | 1 145 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 220.00 | 1 216 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 795.00 | | | 1 252 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094.00 | 3 206.00 | | 45 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 3 206.00 | | 37 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 986.00 | 1 598 986.00 | | 1 598 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 072.00 | 1 668 954.00 | 1 117.00 | 1 670 072.00 |