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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 071.00 | 20 528.00 | 20 543.00 | 41 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 750.00 | | 624 750.00 | 624 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 499.00 | 31 137.00 | 1 946 362.00 | 1 977 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 1 779 181.00 | | 1 779 181.00 | 1 779 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 573 690.00 | 83 598.00 | 2 490 092.00 | 2 573 690.00 |
CF Disponibilités | 1 392 672.00 | | 1 392 672.00 | 1 392 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 380.00 | 83 598.00 | 5 671 781.00 | 5 755 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 878.00 | 114 735.00 | 7 618 143.00 | 7 732 878.00 |
CU Autres participations | 1 267 775.00 | | 1 267 775.00 | 1 267 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 5 112 698.00 | 5 404 060.00 | | 5 112 698.00 |
DH Report à nouveau | 560 028.00 | 560 028.00 | | 560 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 854.00 | -141 362.00 | | 185 854.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 580.00 | 7 197 726.00 | | 7 233 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 355 881.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 776.00 | 115 051.00 | | 110 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 11 202.00 | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | 78 144.00 | | 63 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
EA Autres dettes | 61 991.00 | 58 431.00 | | 61 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 563.00 | 618 708.00 | | 384 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 143.00 | 7 816 434.00 | | 7 618 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 563.00 | 618 708.00 | | 384 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -563 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 893 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | 1 000.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 464.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 394.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 2 318.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 45 291.00 | | 13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 367.00 | 823 773.00 | | 604 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 513.00 | 965 135.00 | | 418 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 854.00 | -141 362.00 | | 185 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 799.00 | | -561 300.00 | 2 538 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 120.00 | | -561 300.00 | 2 487 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134.00 | 6 003.00 | | 25 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 6 003.00 | | 17 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 176 500.00 | | 8 176 500.00 | 8 176 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 200.00 | 10 389.00 | 75 991.00 | 149 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 851.00 | 10 389.00 | 893 641.00 | 966 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 851.00 | 10 389.00 | 893 641.00 | 966 851.00 |
UG ‐ Financières | | 10 389.00 | 893 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 955.00 | | | 1 733 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 311.00 | 1 789 017.00 | 33 294.00 | 1 822 311.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 563.00 | 384 563.00 | | 384 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |