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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 497.00 | 34 485.00 | 26 012.00 | 60 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 775.00 | 3 500.00 | 464 275.00 | 467 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783 889.00 | 3 646.00 | 780 243.00 | 783 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 901.00 | 52 240.00 | 1 271 662.00 | 1 323 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BZ Autres créances | 1 421 254.00 | 58 704.00 | 1 362 550.00 | 1 421 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313 311.00 | 257 870.00 | 4 055 441.00 | 4 313 311.00 |
CF Disponibilités | 860 199.00 | | 860 199.00 | 860 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 538.00 | 316 575.00 | 6 357 963.00 | 6 674 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 439.00 | 368 815.00 | 7 629 625.00 | 7 998 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 4 770 724.00 | 5 098 553.00 | | 4 770 724.00 |
DH Report à nouveau | 560 028.00 | 560 028.00 | | 560 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 246.00 | -127 828.00 | | 302 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 007 998.00 | 6 905 752.00 | | 7 007 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 114.00 | 99 017.00 | | 63 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 9 955.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 765.00 | 87 117.00 | | 154 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000.00 | 475 000.00 | | 390 000.00 |
EA Autres dettes | | 14 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 627.00 | 685 574.00 | | 621 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 625.00 | 7 591 326.00 | | 7 629 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 697.00 | | 377 697.00 | 377 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 697.00 | | 377 697.00 | 377 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 851.00 | 173 715.00 | | 22 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851.00 | 207 959.00 | | 22 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 203.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 9 463.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 504.00 | 198 495.00 | | 22 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 099.00 | 33 049.00 | | 98 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 730.00 | 633 359.00 | | 1 013 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 485.00 | 761 187.00 | | 711 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 246.00 | -127 828.00 | | 302 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 218.00 | | 1 778.00 | 1 699 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 094.00 | 1 252 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 094.00 | 1 323 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | | 1 762.00 | 61 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 873.00 | | 16.00 | 1 629 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 493.00 | 6 601.00 | | 38 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 125.00 | 6 601.00 | | 31 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 287.00 | 3 500.00 | 1 641.00 | 5 287.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 195.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 102.00 | 155 851.00 | 242 379.00 | 403 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 389.00 | 191 546.00 | 244 020.00 | 408 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 389.00 | 191 546.00 | 244 020.00 | 408 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 647.00 | 244 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VI Groupe et associés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 254.00 | 1 421 254.00 | | 1 421 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 159.00 | 1 501 027.00 | 1 131.00 | 1 502 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 627.00 | 621 627.00 | | 621 627.00 |