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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 2 851 387.00 | | 2 851 387.00 | 2 851 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BZ Autres créances | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
CF Disponibilités | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 556.00 | | 3 682 556.00 | 3 682 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 556.00 | | 3 682 556.00 | 3 682 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 322 598.00 | 1 098 027.00 | | 1 322 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 712.00 | 244 596.00 | | 206 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 960.00 | 1 344 273.00 | | 1 530 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 791.00 | 1 331 145.00 | | 1 687 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 311.00 | 158 800.00 | | 386 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 478.00 | 26 774.00 | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 596.00 | 1 516 721.00 | | 2 151 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 556.00 | 2 860 994.00 | | 3 682 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 596.00 | 1 516 721.00 | | 2 151 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 311.00 | 386 311.00 | | 386 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VB T. V. A. | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 791.00 | 1 687 791.00 | | 1 687 791.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 639.00 | 186 639.00 | | 186 639.00 |
VW T.V.A. | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 596.00 | 2 151 596.00 | | 2 151 596.00 |