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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 3 679 243.00 | | 3 679 243.00 | 3 679 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 815.00 | | 658 815.00 | 658 815.00 |
CF Disponibilités | 1 030 998.00 | | 1 030 998.00 | 1 030 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 202.00 | | 5 403 202.00 | 5 403 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 202.00 | | 5 403 202.00 | 5 403 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 748 695.00 | 1 574 999.00 | | 1 748 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 285.00 | 202 270.00 | | 437 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 631.00 | 1 778 920.00 | | 2 187 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 032.00 | 2 000 867.00 | | 2 870 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 958.00 | 154 840.00 | | 243 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | 47 718.00 | | 92 139.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 8 636.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 571.00 | 2 212 065.00 | | 3 215 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 202.00 | 3 990 986.00 | | 5 403 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 093.00 | 2 212 065.00 | | 2 944 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 959.00 | 243 959.00 | | 243 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333 673.00 | 2 333 673.00 | | 2 333 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 359.00 | 264 882.00 | 271 478.00 | 536 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 571.00 | 2 944 094.00 | 271 478.00 | 3 215 571.00 |