| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 3 904 282.00 | | 3 904 282.00 | 3 904 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 700.00 | | 643 700.00 | 643 700.00 |
CF Disponibilités | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 800 511.00 | | 4 800 511.00 | 4 800 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 511.00 | | 4 800 511.00 | 4 800 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 509 285.00 | 1 322 597.00 | | 1 509 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 557.00 | 206 712.00 | | -41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 377.00 | 1 530 960.00 | | 1 469 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 318.00 | 1 687 790.00 | | 3 220 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 921.00 | 386 310.00 | | 91 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | 77 478.00 | | 18 892.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 331 133.00 | 2 151 595.00 | | 3 331 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 511.00 | 3 682 555.00 | | 4 800 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 804.00 | 2 151 595.00 | | 2 289 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
UX Autres créances clients | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927 303.00 | 1 927 303.00 | | 1 927 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 891.00 | 251 686.00 | 796 205.00 | 1 047 891.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 015.00 | | | 1 293 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 674.00 | 174 674.00 | | 174 674.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 010.00 | 2 289 804.00 | 796 205.00 | 3 086 010.00 |