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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 4 370 730.00 | | 4 370 730.00 | 4 370 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 382.00 | | 494 382.00 | 494 382.00 |
CF Disponibilités | 857 416.00 | | 857 416.00 | 857 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 622.00 | | 5 787 622.00 | 5 787 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 622.00 | | 5 787 622.00 | 5 787 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 157 406.00 | 1 748 695.00 | | 2 157 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 028.00 | 437 285.00 | | 486 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 084.00 | 2 187 631.00 | | 2 645 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 747.00 | 2 870 032.00 | | 2 951 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 435.00 | 243 958.00 | | 164 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 914.00 | 92 139.00 | | 16 914.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 537.00 | 3 215 571.00 | | 3 142 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 622.00 | 5 403 202.00 | | 5 787 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UX Autres créances clients | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 747.00 | 2 301 747.00 | | 2 301 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 359.00 | | | 536 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 538.00 | 2 492 538.00 | 650 000.00 | 3 142 538.00 |