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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 3 118 589.00 | | 3 118 589.00 | 3 118 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BZ Autres créances | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
CF Disponibilités | 319 115.00 | | 319 115.00 | 319 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 990 986.00 | | 3 990 986.00 | 3 990 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 986.00 | | 3 990 986.00 | 3 990 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 574 999.00 | 1 467 727.00 | | 1 574 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 270.00 | 127 297.00 | | 202 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 920.00 | 1 596 674.00 | | 1 778 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 867.00 | 3 087 595.00 | | 2 000 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 840.00 | 414 953.00 | | 154 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 47 843.00 | | 47 718.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 5 947.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 065.00 | 3 556 341.00 | | 2 212 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 986.00 | 5 153 016.00 | | 3 990 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 065.00 | 2 761 535.00 | | 2 212 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VB T. V. A. | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 062.00 | 1 206 062.00 | | 1 206 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 806.00 | 794 806.00 | | 794 806.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 066.00 | 2 212 066.00 | | 2 212 066.00 |