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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 3 336.00 | 1 032.00 | 4 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953.00 | 9 069.00 | 1 885.00 | 10 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 419.00 | 18 304.00 | 50 115.00 | 68 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 947.00 | 30 709.00 | 61 239.00 | 91 947.00 |
BT Marchandises | 395 129.00 | 25 782.00 | 369 347.00 | 395 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 468.00 | 3 966.00 | 231 502.00 | 235 468.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 143 972.00 | | 143 972.00 | 143 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 300.00 | 29 748.00 | 778 553.00 | 808 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 248.00 | 60 456.00 | 839 792.00 | 900 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 430 302.00 | 353 307.00 | | 430 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 695.00 | 84 495.00 | | 157 695.00 |
DL TOTAL (I) | 664 997.00 | 514 802.00 | | 664 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 856.00 | 6 000.00 | | 12 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 856.00 | 6 000.00 | | 12 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 705.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 194 881.00 | | 95 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 738.00 | 65 896.00 | | 55 738.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 75 122.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 938.00 | 383 027.00 | | 161 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 792.00 | 903 829.00 | | 839 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 938.00 | 383 027.00 | | 161 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 834.00 | 127 177.00 | 2 299 011.00 | 2 171 834.00 |
FG Production vendue services | 111 303.00 | 8 467.00 | 119 770.00 | 111 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 137.00 | 135 644.00 | 2 418 781.00 | 2 283 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 4 914.00 | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 989.00 | 55 011.00 | | 62 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 10 602.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 12 397.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -7 811.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 873.00 | 1 627 876.00 | | 2 425 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 177.00 | 1 543 381.00 | | 2 268 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 695.00 | 84 495.00 | | 157 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 879.00 | | 53 668.00 | 38 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 91 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | | 44 411.00 | 34 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 4 890.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 14 722.00 | | 15 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 11 386.00 | | 15 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 12 856.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 073.00 | 23 709.00 | | 2 073.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 27 675.00 | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073.00 | 40 531.00 | 6 000.00 | 8 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 531.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
VW T.V.A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |