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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 468.00 | 669.00 | 5 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 739.00 | 33 185.00 | 139 554.00 | 172 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 33 307.00 | 43 803.00 | 77 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 192.00 | 70 959.00 | 192 234.00 | 263 192.00 |
BT Marchandises | 352 366.00 | 10 863.00 | 341 503.00 | 352 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 336.00 | | 681 336.00 | 681 336.00 |
BZ Autres créances | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 720.00 | 10 863.00 | 1 279 858.00 | 1 290 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 913.00 | 81 821.00 | 1 472 091.00 | 1 553 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 497.00 | 430 302.00 | | 580 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 558.00 | 157 695.00 | | 217 558.00 |
DL TOTAL (I) | 875 056.00 | 664 997.00 | | 875 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 869.00 | 12 856.00 | | 35 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 869.00 | 12 856.00 | | 35 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 608.00 | | | 216 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 349.00 | 643.00 | | 31 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 95 317.00 | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 190.00 | 55 738.00 | | 128 190.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 10 240.00 | | 12 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 167.00 | 161 938.00 | | 561 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 091.00 | 839 792.00 | | 1 472 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 234.00 | 161 938.00 | | 339 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 147.00 | 82 049.00 | 2 992 196.00 | 2 910 147.00 |
FG Production vendue services | 250 308.00 | 7 510.00 | 257 818.00 | 250 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 455.00 | 89 559.00 | 3 250 014.00 | 3 160 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 110.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 400.00 | 62 989.00 | | 73 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 859.00 | 20 782.00 | | 71 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 333.00 | 2 425 873.00 | | 3 290 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 775.00 | 2 268 177.00 | | 3 072 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 558.00 | 157 695.00 | | 217 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 947.00 | | 171 245.00 | 91 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | 769.00 | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 373.00 | | 170 476.00 | 79 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 709.00 | 40 250.00 | | 30 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 1 132.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 39 119.00 | | 27 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 856.00 | 35 869.00 | 12 856.00 | 12 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 782.00 | 251.00 | 15 170.00 | 25 782.00 |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 748.00 | 251.00 | 19 136.00 | 29 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 604.00 | 36 120.00 | 31 992.00 | 42 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 120.00 | 31 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 420.00 | 12 725.00 | 76 334.00 | 95 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 681 336.00 | | | 681 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 608.00 | 77 370.00 | 139 238.00 | 216 608.00 |
VI Groupe et associés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 852.00 | 734 199.00 | 77 653.00 | 811 852.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 167.00 | 339 234.00 | 215 572.00 | 561 167.00 |