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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 364.00 | 154 128.00 | 46 236.00 | 200 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 020.00 | 74 065.00 | 92 955.00 | 167 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 841.00 | 235 167.00 | 378 674.00 | 613 841.00 |
BT Marchandises | 1 215 413.00 | 17 470.00 | 1 197 943.00 | 1 215 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 513.00 | | 970 513.00 | 970 513.00 |
BZ Autres créances | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
CF Disponibilités | 485 291.00 | | 485 291.00 | 485 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 833.00 | | 384 833.00 | 384 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 536.00 | 17 470.00 | 3 128 066.00 | 3 145 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 377.00 | 252 637.00 | 3 506 740.00 | 3 759 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 7 500.00 | | 7 772.00 |
DG Autres réserves | 999 128.00 | 959 171.00 | | 999 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 489.00 | 48 001.00 | | 149 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 537.00 | 1 136 819.00 | | 1 278 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 109.00 | 535 734.00 | | 780 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 902.00 | 20 256.00 | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 202.00 | 462 165.00 | | 555 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 115.00 | 118 203.00 | | 215 115.00 |
EA Autres dettes | 77 283.00 | 54 644.00 | | 77 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 592.00 | 643 314.00 | | 582 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 203.00 | 1 834 316.00 | | 2 228 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 740.00 | 2 971 135.00 | | 3 506 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 445.00 | 1 440 594.00 | | 1 651 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 540.00 | | 335 617.00 | 506 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 724.00 | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 317.00 | 613 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 238 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 433.00 | 367 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | 241 052.00 | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 332.00 | | 93 485.00 | 322 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 439.00 | | 1 081.00 | 183 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 570.00 | 111 886.00 | 46 290.00 | 169 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 9 365.00 | 3 160.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 801.00 | 102 521.00 | 43 130.00 | 168 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 860.00 | 17 470.00 | 18 860.00 | 18 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | 2 194.00 | 3 978.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 644.00 | 19 664.00 | 22 838.00 | 20 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 644.00 | 19 664.00 | 22 838.00 | 20 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 664.00 | 22 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 202.00 | 555 202.00 | | 555 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 592.00 | 582 592.00 | | 582 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 970 513.00 | 970 513.00 | | 970 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 109.00 | 203 351.00 | 556 342.00 | 780 109.00 |
VI Groupe et associés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 833.00 | 384 833.00 | | 384 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 628.00 | 1 436 832.00 | 15 796.00 | 1 452 628.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 203.00 | 1 651 445.00 | 556 342.00 | 2 228 203.00 |