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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 774.00 | 7 188.00 | 7 586.00 | 14 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 687.00 | | 231 687.00 | 231 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 395.00 | 33 094.00 | 2 301.00 | 35 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 916.00 | 112 024.00 | 122 891.00 | 234 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 173.00 | 152 306.00 | 375 867.00 | 528 173.00 |
BT Marchandises | 1 198 209.00 | 131 473.00 | 1 066 736.00 | 1 198 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 132.00 | | 1 514 132.00 | 1 514 132.00 |
BZ Autres créances | 171 398.00 | | 171 398.00 | 171 398.00 |
CF Disponibilités | 676 698.00 | | 676 698.00 | 676 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 524.00 | | 202 524.00 | 202 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 961.00 | 131 473.00 | 3 631 488.00 | 3 762 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 133.00 | 283 779.00 | 4 007 354.00 | 4 291 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 77 720.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DG Autres réserves | 968 566.00 | 999 128.00 | | 968 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 359.00 | 149 489.00 | | 420 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 123.00 | 1 278 537.00 | | 1 691 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 758.00 | 780 109.00 | | 576 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 17 902.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 163.00 | 555 202.00 | | 735 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 307.00 | 215 115.00 | | 391 307.00 |
EA Autres dettes | 51 097.00 | 77 283.00 | | 51 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 327.00 | 582 592.00 | | 511 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 231.00 | 2 228 203.00 | | 2 266 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 354.00 | 3 506 740.00 | | 4 007 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 216.00 | 1 651 445.00 | | 1 899 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 841.00 | | 80 931.00 | 613 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 600.00 | 528 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 600.00 | 270 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 661.00 | | 7 800.00 | 238 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 384.00 | | 69 526.00 | 367 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 3 605.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 167.00 | 71 413.00 | 154 274.00 | 235 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 214.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 193.00 | 71 199.00 | 154 274.00 | 228 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 470.00 | 131 473.00 | 17 470.00 | 17 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | 131 473.00 | 17 470.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | 181 473.00 | 17 470.00 | 17 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 473.00 | 17 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 163.00 | 735 163.00 | | 735 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 327.00 | 511 327.00 | | 511 327.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | 3 605.00 | 7 796.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 132.00 | 1 514 132.00 | | 1 514 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 758.00 | 209 743.00 | 367 015.00 | 576 758.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 351.00 | | | 203 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 524.00 | 202 524.00 | | 202 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 456.00 | 1 891 660.00 | 7 796.00 | 1 899 456.00 |
VW T.V.A. | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 231.00 | 1 899 216.00 | 367 015.00 | 2 266 231.00 |