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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 739.00 | 66 129.00 | 106 610.00 | 172 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 111.00 | 49 782.00 | 34 329.00 | 84 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 199.00 | 121 048.00 | 148 151.00 | 269 199.00 |
BT Marchandises | 369 600.00 | 14 203.00 | 355 397.00 | 369 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 050.00 | 1 784.00 | 677 266.00 | 679 050.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 344.00 | | 315 344.00 | 315 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 031.00 | 15 987.00 | 1 691 044.00 | 1 707 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 230.00 | 137 035.00 | 1 839 195.00 | 1 976 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 785 056.00 | 580 497.00 | | 785 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 616.00 | 217 558.00 | | 181 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 171.00 | 875 056.00 | | 1 049 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 669.00 | 35 869.00 | | 11 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 669.00 | 35 869.00 | | 11 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 238.00 | 216 608.00 | | 139 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 727.00 | 31 349.00 | | 10 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 77 434.00 | | 150 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 670.00 | 128 190.00 | | 58 670.00 |
EA Autres dettes | 35 979.00 | 12 165.00 | | 35 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 010.00 | 95 420.00 | | 383 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 355.00 | 561 167.00 | | 778 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 195.00 | 1 472 091.00 | | 1 839 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 117.00 | 339 234.00 | | 409 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 192.00 | | 8 559.00 | 263 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 7 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 269 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 256 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 848.00 | | 8 559.00 | 249 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 959.00 | 50 124.00 | 35.00 | 70 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 669.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 491.00 | 49 455.00 | 35.00 | 66 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 869.00 | 11 669.00 | 35 869.00 | 35 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | 3 340.00 | | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | 5 124.00 | | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 732.00 | 16 793.00 | 35 869.00 | 46 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 793.00 | 35 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 010.00 | 74 743.00 | | 383 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 677 266.00 | 677 266.00 | | 677 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 238.00 | 78 266.00 | 60 972.00 | 139 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 344.00 | 78 557.00 | 236 787.00 | 315 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 059.00 | 815 060.00 | 243 999.00 | 1 059 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 356.00 | 409 117.00 | 60 972.00 | 778 356.00 |