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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
AP Constructions | 1 235 696.00 | 799 877.00 | 435 818.00 | 1 235 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 844.00 | 417 918.00 | 144 925.00 | 562 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 999.00 | 350 204.00 | 169 795.00 | 519 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 651.00 | 1 630 356.00 | 2 860 294.00 | 4 490 651.00 |
BP En cours de production de services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 4 250 198.00 | 143 984.00 | 4 106 214.00 | 4 250 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 975.00 | 14 886.00 | 2 506 089.00 | 2 520 975.00 |
BZ Autres créances | 3 180 878.00 | | 3 180 878.00 | 3 180 878.00 |
CF Disponibilités | 474 049.00 | | 474 049.00 | 474 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439 173.00 | 158 870.00 | 10 280 303.00 | 10 439 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 824.00 | 1 789 226.00 | 13 140 598.00 | 14 929 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 400.00 | | | 1 490 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DG Autres réserves | 957 936.00 | | | 957 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 483.00 | | | 404 483.00 |
DK Provisions réglementées | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 864.00 | | | 2 969 864.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 685.00 | | | 1 230 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 400.00 | | | 5 047 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 354.00 | | | 550 354.00 |
EA Autres dettes | 2 950 519.00 | | | 2 950 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 128 729.00 | | | 10 128 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 598.00 | | | 13 140 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 637 676.00 | | | 8 637 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 746 892.00 | | 28 746 892.00 | 28 746 892.00 |
FG Production vendue services | 3 089 389.00 | | 3 089 389.00 | 3 089 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 836 281.00 | | 31 836 281.00 | 31 836 281.00 |
FM Production stockée | | | -206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 262 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 438 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 767 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778.00 | 4 166.00 | | 16 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 348 475.00 | | | 32 348 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 943 992.00 | | | 31 943 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 483.00 | | | 404 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 017.00 | 228 681.00 | 67 342.00 | 1 469 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 231.00 | 124.00 | | 62 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 786.00 | 228 557.00 | 67 342.00 | 1 406 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 704.00 | 145 805.00 | 173 639.00 | 186 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 685.00 | 84.00 | 1 187 834.00 | 1 230 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 400.00 | 5 047 400.00 | | 5 047 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 663.00 | 224 663.00 | | 224 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 528.00 | 305 528.00 | | 305 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 606.00 | | | 2 505 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 108.00 | | | 1 385 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 586.00 | 43 859.00 | 176 726.00 | 220 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 853 872.00 | 2 853 872.00 | | 2 853 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
VP Divers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 373.00 | | | 1 731 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 728.00 | 5 722 728.00 | | 5 722 728.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 191.00 | | | 178 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
ST Autres comptes | 750 429.00 | | | 750 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 257.00 | | | 497 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497 624.00 | | | 497 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 878.00 | | | 281 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 749 232.00 | | | 5 749 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 947 232.00 | | | 4 947 232.00 |
ZE Dividendes | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 038.00 | | | 2 002 038.00 |