| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
AP Constructions | 1 273 689.00 | 659 654.00 | 614 034.00 | 1 273 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 681.00 | 626 816.00 | 197 864.00 | 824 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 564.00 | 525 615.00 | 229 948.00 | 755 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 421.00 | | 271 421.00 | 271 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 222.00 | 1 874 441.00 | 3 421 780.00 | 5 296 222.00 |
BP En cours de production de services | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 4 553 921.00 | 137 054.00 | 4 416 867.00 | 4 553 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 235.00 | 23 000.00 | 1 551 234.00 | 1 574 235.00 |
BZ Autres créances | 2 356 091.00 | | 2 356 091.00 | 2 356 091.00 |
CF Disponibilités | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 073.00 | 160 054.00 | 8 432 018.00 | 8 592 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 296.00 | 2 034 496.00 | 11 853 799.00 | 13 888 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
DG Autres réserves | 1 617 304.00 | 1 641 312.00 | | 1 617 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 618.00 | 276 231.00 | | 23 618.00 |
DK Provisions réglementées | 55 352.00 | 61 080.00 | | 55 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 714.00 | 3 618 065.00 | | 3 335 714.00 |
DP Provisions pour risques | 587 008.00 | 248 647.00 | | 587 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 348.00 | 41 944.00 | | 41 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 356.00 | 290 591.00 | | 628 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 867.00 | 92 291.00 | | 46 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 512.00 | 448 174.00 | | 242 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 292.00 | 258 595.00 | | 444 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 902.00 | 6 842 290.00 | | 2 827 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 180.00 | 574 419.00 | | 684 180.00 |
EA Autres dettes | 3 626 317.00 | 3 440 647.00 | | 3 626 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 655.00 | 22 181.00 | | 17 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 728.00 | 11 678 599.00 | | 7 889 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 799.00 | 15 587 255.00 | | 11 853 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 213 644.00 | | | 7 213 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 790 123.00 | | 26 790 123.00 | 26 790 123.00 |
FG Production vendue services | 2 945 692.00 | | 2 945 692.00 | 2 945 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 735 815.00 | | 29 735 815.00 | 29 735 815.00 |
FM Production stockée | | | -4 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 387 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 463 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 340 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 662.00 | 214 052.00 | | 365 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 715.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 640.00 | 9 825.00 | | 14 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 087.00 | 19 541.00 | | 30 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 512.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 911.00 | 13 489.00 | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 14 356.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 923.00 | 5 184.00 | | 20 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 63 182.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 509.00 | 37 650 785.00 | | 30 477 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 453 890.00 | 37 374 553.00 | | 30 453 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 618.00 | 276 231.00 | | 23 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 081.00 | | 618 492.00 | 4 802 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 854.00 | 54 496.00 | 5 296 222.00 | 69 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | 54 496.00 | 3 125 355.00 | 69 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 355.00 | | | 2 162 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 425.00 | | 618 281.00 | 2 631 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 211.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 511.00 | 210 427.00 | 54 496.00 | 1 718 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 155.00 | 210 427.00 | 54 496.00 | 1 656 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 080.00 | 8 911.00 | 14 640.00 | 61 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 591.00 | 599 709.00 | 261 944.00 | 290 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 815.00 | 137 054.00 | 127 815.00 | 127 815.00 |
6T Sur comptes clients | 19 198.00 | 14 436.00 | 10 633.00 | 19 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 013.00 | 151 490.00 | 138 448.00 | 147 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 685.00 | 760 111.00 | 415 033.00 | 498 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 199.00 | 400 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 911.00 | 14 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 512.00 | 10 721.00 | 231 791.00 | 242 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 902.00 | 2 827 902.00 | | 2 827 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 405.00 | 417 405.00 | | 417 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 485.00 | 1 517 485.00 | | 1 517 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VB T. V. A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VC Groupe et associés | 790 632.00 | 790 632.00 | | 790 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 530 900.00 | 3 530 900.00 | | 3 530 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
VP Divers | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 857.00 | 1 360 857.00 | | 1 360 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 524.00 | 3 989 524.00 | | 3 989 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 435.00 | 7 213 644.00 | 231 791.00 | 7 445 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 170.00 | 269 383.00 | | 182 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 926.00 | 157 031.00 | | 146 926.00 |
ST Autres comptes | 733 131.00 | 879 624.00 | | 733 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 682.00 | 631 217.00 | | 593 682.00 |
YT Sous‐traitance | 111 133.00 | 217 767.00 | | 111 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 436.00 | 694 931.00 | | 524 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 949.00 | 114 928.00 | | 98 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 119.00 | 384 311.00 | | 281 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 519 495.00 | 6 829 519.00 | | 5 519 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 659 469.00 | 6 212 814.00 | | 4 659 469.00 |
ZE Dividendes | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 310.00 | 2 580 572.00 | | 2 109 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |