| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
AP Constructions | 1 550 340.00 | 784 738.00 | 765 602.00 | 1 550 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 910.00 | 696 149.00 | 152 760.00 | 848 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 356.00 | 546 594.00 | 208 762.00 | 755 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 848.00 | 2 089 838.00 | 3 291 010.00 | 5 380 848.00 |
BP En cours de production de services | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 5 051 221.00 | 115 471.00 | 4 935 750.00 | 5 051 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 775.00 | 14 428.00 | 1 526 347.00 | 1 540 775.00 |
BZ Autres créances | 1 793 456.00 | | 1 793 456.00 | 1 793 456.00 |
CF Disponibilités | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456 176.00 | 129 899.00 | 8 326 277.00 | 8 456 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 024.00 | 2 219 737.00 | 11 617 287.00 | 13 837 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
DG Autres réserves | 1 640 922.00 | 1 617 304.00 | | 1 640 922.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 928.00 | 23 618.00 | | 96 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DK Provisions réglementées | 48 461.00 | 55 352.00 | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 396.00 | 3 335 714.00 | | 3 439 396.00 |
DP Provisions pour risques | 589 008.00 | 587 008.00 | | 589 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 143.00 | 41 348.00 | | 28 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 151.00 | 628 356.00 | | 617 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 46 867.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 846.00 | 242 512.00 | | 31 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 430.00 | 444 292.00 | | 227 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 671.00 | 2 827 902.00 | | 3 435 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 111.00 | 684 180.00 | | 503 111.00 |
EA Autres dettes | 3 349 602.00 | 3 626 317.00 | | 3 349 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 175.00 | 17 655.00 | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 739.00 | 7 889 728.00 | | 7 560 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 617 287.00 | 11 853 799.00 | | 11 617 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 126 124.00 | | 26 126 124.00 | 26 126 124.00 |
FG Production vendue services | 3 245 082.00 | | 3 245 082.00 | 3 245 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 371 207.00 | | 29 371 207.00 | 29 371 207.00 |
FM Production stockée | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 268 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 836 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 117 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 504.00 | 2 083.00 | | 5 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 471.00 | 14 640.00 | | 18 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 975.00 | 30 087.00 | | 23 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 252.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 580.00 | 8 911.00 | | 11 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 9 164.00 | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 835.00 | 20 923.00 | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 055.00 | 3 264.00 | | 40 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 340 314.00 | 30 477 509.00 | | 30 340 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 243 385.00 | 30 453 890.00 | | 30 243 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 928.00 | 23 618.00 | | 96 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 222.00 | | 126 869.00 | 5 296 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 243.00 | 5 380 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 825.00 | 3 210 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 355.00 | | | 2 162 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 355.00 | | 126 662.00 | 3 125 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 207.00 | 8 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 365.00 | | | 260 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 441.00 | 257 221.00 | 41 825.00 | 1 874 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 086.00 | 257 221.00 | 41 825.00 | 1 812 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 352.00 | 11 580.00 | 18 471.00 | 55 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 356.00 | 565 504.00 | 576 709.00 | 628 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 054.00 | 115 471.00 | 137 054.00 | 137 054.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 2 832.00 | 11 405.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 054.00 | 118 303.00 | 148 459.00 | 160 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 763.00 | 695 388.00 | 743 640.00 | 843 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 807.00 | 725 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 580.00 | 18 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 846.00 | 8 719.00 | 23 127.00 | 31 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 671.00 | 3 435 671.00 | | 3 435 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 470.00 | 230 470.00 | | 230 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 410.00 | 242 410.00 | | 242 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 988.00 | 1 494 988.00 | | 1 494 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
VB T. V. A. | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VC Groupe et associés | 609 913.00 | 609 913.00 | | 609 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 273 777.00 | 3 273 777.00 | | 3 273 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 244.00 | | | 256 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 655.00 | 1 125 655.00 | | 1 125 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 356.00 | 3 302 269.00 | 54 087.00 | 3 356 356.00 |
VW T.V.A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 333 308.00 | 7 310 181.00 | 23 127.00 | 7 333 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 733.00 | 182 170.00 | | 179 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 530.00 | 146 926.00 | | 165 530.00 |
ST Autres comptes | 811 958.00 | 733 131.00 | | 811 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 476.00 | 593 682.00 | | 634 476.00 |
YT Sous‐traitance | 160 745.00 | 111 133.00 | | 160 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759 905.00 | 524 436.00 | | 759 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 533.00 | 98 949.00 | | 68 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 266.00 | 281 119.00 | | 248 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 369 455.00 | | | 5 369 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 782 862.00 | | | 4 782 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 532 616.00 | 2 109 310.00 | | 2 532 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |