| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
AP Constructions | 1 244 757.00 | 933 746.00 | 311 011.00 | 1 244 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 026.00 | 458 630.00 | 156 395.00 | 615 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 889.00 | 401 562.00 | 139 326.00 | 540 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 895.00 | 1 856 295.00 | 3 091 600.00 | 4 947 895.00 |
BP En cours de production de services | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 4 726 555.00 | 121 381.00 | 4 605 174.00 | 4 726 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 045.00 | 14 722.00 | 1 960 323.00 | 1 975 045.00 |
BZ Autres créances | 2 952 048.00 | | 2 952 048.00 | 2 952 048.00 |
CF Disponibilités | 541 893.00 | | 541 893.00 | 541 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 167.00 | 136 103.00 | 10 071 064.00 | 10 207 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 063.00 | 1 992 398.00 | 13 162 664.00 | 15 155 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 342.00 | 75 118.00 | | 95 342.00 |
DG Autres réserves | 1 041 955.00 | 957 936.00 | | 1 041 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 673.00 | 404 483.00 | | 521 673.00 |
DK Provisions réglementées | 49 213.00 | 41 926.00 | | 49 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 584.00 | 2 969 864.00 | | 3 198 584.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 16 200.00 | | 20 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 264.00 | 25 805.00 | | 16 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 064.00 | 42 005.00 | | 37 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 460.00 | 221 672.00 | | 179 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 474.00 | 1 230 685.00 | | 980 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 175.00 | 83 724.00 | | 127 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 012.00 | 5 047 400.00 | | 4 196 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 911.00 | 550 354.00 | | 598 911.00 |
EA Autres dettes | 3 813 549.00 | 2 950 519.00 | | 3 813 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 433.00 | 44 372.00 | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 927 016.00 | 10 128 729.00 | | 9 927 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 664.00 | 13 140 598.00 | | 13 162 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 730 601.00 | 8 637 676.00 | | 8 730 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 898 227.00 | | 27 898 227.00 | 27 898 227.00 |
FG Production vendue services | 3 388 054.00 | | 3 388 054.00 | 3 388 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 286 282.00 | | 31 286 282.00 | 31 286 282.00 |
FM Production stockée | | | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 689 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 497 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 970 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 495.00 | 192 502.00 | | 203 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 16 778.00 | | 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 016.00 | 4 278.00 | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 21 057.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 259.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 303.00 | 7 277.00 | | 13 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | 8 604.00 | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | 12 452.00 | | -7 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 416.00 | 42 766.00 | | 68 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 579.00 | 41 079.00 | | 83 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 764 613.00 | 32 348 475.00 | | 31 764 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 242 940.00 | 31 943 992.00 | | 31 242 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 673.00 | 404 483.00 | | 521 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 651.00 | | 475 178.00 | 4 490 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 934.00 | 4 947 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 934.00 | 2 775 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 355.00 | | | 2 162 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 540.00 | | 474 678.00 | 2 318 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | 500.00 | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 356.00 | 243 873.00 | 17 934.00 | 1 630 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 000.00 | 243 873.00 | 17 934.00 | 1 568 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 926.00 | 13 303.00 | 6 016.00 | 41 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 005.00 | 37 064.00 | 42 005.00 | 42 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 984.00 | 121 381.00 | 143 984.00 | 143 984.00 |
6T Sur comptes clients | 14 886.00 | 3 050.00 | 3 214.00 | 14 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 870.00 | 124 431.00 | 147 198.00 | 158 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 801.00 | 174 798.00 | 195 219.00 | 242 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 495.00 | 189 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 303.00 | 6 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 474.00 | 45 141.00 | 848 916.00 | 980 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 012.00 | 4 196 012.00 | | 4 196 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 321.00 | 239 321.00 | | 239 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 092.00 | 331 092.00 | | 331 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 259.00 | | | 1 957 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VB T. V. A. | 151 235.00 | | | 151 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 434.00 | | | 1 401 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 275.00 | 44 368.00 | 133 906.00 | 178 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 833.00 | 3 756 833.00 | | 3 756 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 771.00 | | | 1 385 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 648.00 | 4 946 648.00 | | 4 946 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 840.00 | 8 730 601.00 | 982 822.00 | 9 799 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 565.00 | 178 191.00 | | 173 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 689.00 | 175 091.00 | | 141 689.00 |
ST Autres comptes | 789 673.00 | 750 429.00 | | 789 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 860.00 | 497 257.00 | | 504 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 81 559.00 | 81 635.00 | | 81 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 711.00 | 497 624.00 | | 466 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 044.00 | 103 687.00 | | 102 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 609.00 | 281 878.00 | | 275 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 591 073.00 | 5 749 232.00 | | 5 591 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 790 074.00 | 4 947 232.00 | | 4 790 074.00 |
ZE Dividendes | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 495.00 | 2 002 038.00 | | 1 984 495.00 |