| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
AP Constructions | 1 081 869.00 | 480 673.00 | 601 195.00 | 1 081 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 095.00 | 513 554.00 | 229 540.00 | 743 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 880.00 | 462 048.00 | 138 832.00 | 600 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 456.00 | 1 518 632.00 | 3 079 823.00 | 4 598 456.00 |
BP En cours de production de services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 5 183 029.00 | 128 062.00 | 5 054 967.00 | 5 183 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 630.00 | 23 996.00 | 2 241 633.00 | 2 265 630.00 |
BZ Autres créances | 1 908 769.00 | | 1 908 769.00 | 1 908 769.00 |
CF Disponibilités | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627 592.00 | 152 058.00 | 9 475 533.00 | 9 627 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 048.00 | 1 670 691.00 | 12 555 356.00 | 14 226 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 400.00 | 1 490 400.00 | | 1 490 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 426.00 | 95 342.00 | | 121 426.00 |
DG Autres réserves | 1 237 304.00 | 1 041 955.00 | | 1 237 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 861.00 | 521 673.00 | | 731 861.00 |
DK Provisions réglementées | 57 416.00 | 49 213.00 | | 57 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 409.00 | 3 198 584.00 | | 3 638 409.00 |
DP Provisions pour risques | 28 647.00 | 20 800.00 | | 28 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 268.00 | 16 264.00 | | 21 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 915.00 | 37 064.00 | | 49 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 389.00 | 179 460.00 | | 136 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 603.00 | 980 474.00 | | 953 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 550.00 | 127 175.00 | | 178 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 087.00 | 4 196 012.00 | | 3 793 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 089.00 | 598 911.00 | | 772 089.00 |
EA Autres dettes | 3 009 589.00 | 3 813 549.00 | | 3 009 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 722.00 | 31 433.00 | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 032.00 | 9 927 016.00 | | 8 867 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 555 356.00 | 13 162 664.00 | | 12 555 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644 895.00 | 8 730 601.00 | | 7 644 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 997 533.00 | | 33 997 533.00 | 33 997 533.00 |
FG Production vendue services | 3 863 600.00 | | 3 863 600.00 | 3 863 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 861 133.00 | | 37 861 133.00 | 37 861 133.00 |
FM Production stockée | | | -830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 234 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 024 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 915.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 136 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 900.00 | 203 495.00 | | 185 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505.00 | 359.00 | | 6 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 502.00 | 6 016.00 | | 12 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 008.00 | 6 375.00 | | 19 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 706.00 | 13 303.00 | | 20 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 820.00 | 13 383.00 | | 26 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | -7 007.00 | | -7 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 252.00 | 68 416.00 | | 118 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 265.00 | 83 579.00 | | 196 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 326 974.00 | 31 764 613.00 | | 38 326 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 595 113.00 | 31 242 940.00 | | 37 595 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 861.00 | 521 673.00 | | 731 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 895.00 | | 647 623.00 | 4 947 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 063.00 | 4 598 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 063.00 | 2 425 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 355.00 | | | 2 162 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 284.00 | | 647 623.00 | 2 775 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 295.00 | 278 727.00 | 616 390.00 | 1 856 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 939.00 | 278 727.00 | 616 390.00 | 1 793 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 213.00 | 20 706.00 | 12 502.00 | 49 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 064.00 | 49 915.00 | 37 064.00 | 37 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 381.00 | 128 062.00 | 121 381.00 | 121 381.00 |
6T Sur comptes clients | 14 722.00 | 9 274.00 | | 14 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 103.00 | 137 336.00 | 121 381.00 | 136 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 380.00 | 207 958.00 | 170 947.00 | 222 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 251.00 | 158 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 706.00 | 12 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 603.00 | 208.00 | 835 142.00 | 953 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 087.00 | 3 793 087.00 | | 3 793 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 056.00 | 230 056.00 | | 230 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 085.00 | 373 085.00 | | 373 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 004.00 | 117 004.00 | | 117 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 606.00 | 2 231 606.00 | | 2 231 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VB T. V. A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VC Groupe et associés | 374 640.00 | 374 640.00 | | 374 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 079.00 | 44 888.00 | 90 190.00 | 135 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 584.00 | 2 892 584.00 | | 2 892 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 692.00 | 1 504 692.00 | | 1 504 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 369.00 | 4 200 369.00 | | 4 200 369.00 |
VW T.V.A. | 130 411.00 | 130 411.00 | | 130 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 481.00 | 7 644 895.00 | 925 333.00 | 8 688 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 000.00 | 173 565.00 | | 234 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 643.00 | 141 689.00 | | 135 643.00 |
ST Autres comptes | 773 601.00 | 789 673.00 | | 773 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 522.00 | 504 860.00 | | 529 522.00 |
YT Sous‐traitance | 104 107.00 | 81 559.00 | | 104 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 316.00 | 466 711.00 | | 603 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 175.00 | 102 044.00 | | 124 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 175.00 | 275 609.00 | | 358 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 591 073.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 790 074.00 | | |
ZE Dividendes | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 146 191.00 | 1 984 495.00 | | 2 146 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |