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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 731.00 | 43 069.00 | 13 662.00 | 56 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 894.00 | 43 793.00 | 16 101.00 | 59 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
072 Créances – Autres | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
084 Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 262.00 | | 247 262.00 | 247 262.00 |
110 Total général Actif | 307 156.00 | 43 793.00 | 263 362.00 | 307 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |