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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 55 612.00 | 2 540.00 | 58 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 320.00 | 57 543.00 | 4 778.00 | 62 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
072 Créances – Autres | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
084 Disponibilités | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 602.00 | | 492 602.00 | 492 602.00 |
110 Total général Actif | 554 922.00 | 57 543.00 | 497 379.00 | 554 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |