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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 1 578.00 | 352.00 | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 641.00 | 53 870.00 | 772.00 | 54 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 810.00 | 55 448.00 | 3 362.00 | 58 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
072 Créances – Autres | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
084 Disponibilités | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 296.00 | | 321 296.00 | 321 296.00 |
110 Total général Actif | 380 106.00 | 55 448.00 | 324 658.00 | 380 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |