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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 774.00 | 1 157.00 | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 324.00 | 47 662.00 | 7 662.00 | 55 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 693.00 | 48 436.00 | 11 258.00 | 59 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
084 Disponibilités | 149 494.00 | | 149 494.00 | 149 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 562.00 | | 281 562.00 | 281 562.00 |
110 Total général Actif | 341 255.00 | 48 436.00 | 292 820.00 | 341 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |