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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 907.00 | 54 553.00 | 2 354.00 | 56 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 075.00 | 56 483.00 | 4 592.00 | 61 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
072 Créances – Autres | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
084 Disponibilités | 233 103.00 | | 233 103.00 | 233 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 126.00 | | 320 126.00 | 320 126.00 |
110 Total général Actif | 381 202.00 | 56 483.00 | 324 718.00 | 381 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |